資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 20.85 | 國外-北美 | 18.54 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 17.00 | 存款-活期存款 | 14.72 | 上市-航運業 | 5.23 | 上櫃-光電業 | 5.17 | 上市-半導體業 | 4.63 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.71 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.55 | 國外-日本 | 2.94 | 上市-觀光餐旅 | 2.22 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.22% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 不得超過申購價格3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.8625 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/06/05 | 經理人 | 吳裕良 | 投資地區 | 國內,外 | 投資標的 | 債券;上市,上櫃股票等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.78 | 252 of 654 | 近一個月 | 2.46 | 138 of 652 | 近三個月 | 4.60 | 373 of 650 | 近六個月 | 11.11 | 387 of 635 | 今年以來 | 4.57 | 468 of 654 | 近一年 | 14.27 | 334 of 629 | 近兩年 | 13.25 | 290 of 594 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.5084 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2906 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4280 |
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